PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Requisitos mínimos

Funciones

1. Coordinar y supervisar la ejecucion de los modulos de cartera en el software financiero, garantizando la parametrizacion tecnica de tarifas y contratos para asegurar la integridad de la informacion y el control efectivo de los ingresos institucionales
2. Analizar y depurar sistematicamente el informe de cartera por edades de vencimiento, clasificando la antiguedad de la deuda para identificar la probabilidad de recaudo y proponer estrategias diferenciadas de recuperacion de recursos.
3. Ejecutar y documentar las acciones de cobro persuasivo y gestiones administrativas ante los deudores, realizando el seguimiento a la radicacion de facturas y rips para fortalecer el flujo de caja y la liquidez inmediata de la entidad.
4. Realizar conciliaciones tecnicas de saldos de cartera con las areas de presupuesto, contabilidad y tesoreria, asegurando la consistencia de los registros contables y el cumplimiento de los marcos normativos de la contaduria general de la nacion.
5. Identificar y registrar oportunamente las glosas aceptadas, descuentos financieros y devoluciones mediante actas de conciliacion, para mantener actualizados los estados de cuenta y la transparencia en la situacion financiera con cada pagador.
6. Gestionar la liquidacion final de los contratos y convenios de servicios de salud al termino de su ejecucion, proyectando las actas de liquidacion y acuerdos de pago concertados para garantizar el saneamiento legal y financiero de las obligaciones.
7. Monitorear la aplicacion contable de los giros directos, pagos por capitacion, evento y transferencias financieras, validando los soportes de pago en el software institucional para mantener la veracidad de los saldos pendientes de recaudo.
8. Elaborar y sustentar informes tecnicos de cartera, indicadores de gestion y analisis de riesgos financieros, suministrando informacion estrategica a la gerencia y junta directiva para la toma de decisiones y el cumplimiento de metas del plan de desarrollo.
9. Organizar y custodiar el archivo documental tecnico de la unidad de cartera, aplicando las tablas de retencion documental (trd) y las normas de gestion de calidad para garantizar la trazabilidad administrativa y la memoria institucional de los procesos.
10. Coordinar, supervisar y evaluar la ejecucion integral de los modulos de cartera dentro del software financiero institucional, garantizando la configuracion tecnica de los parametros y la integridad de la informacion procesada para el control efectivo de los ingresos.
11. Identificar y registrar los descuentos financieros y las glosas aceptadas mediante actas de conciliacion formalizadas, especificando la entidad pagadora, el numero de factura y el periodo correspondiente para mantener la transparencia en el estado de cuenta.
12. Clasificar y analizar el informe de cartera por edades de vencimiento, realizando una depuracion tecnica que permita identificar la antiguedad de la deuda y la probabilidad de recaudo segun el comportamiento de pago de los deudores.
13. Realizar periodicamente la conciliacion tecnica de saldos de cartera con las areas de presupuesto, contabilidad y tesoreria, asegurando que los registros sean coincidentes y cumplan con los marcos normativos de la contaduria publica.
14. Ejecutar y documentar las acciones tendientes a la recuperacion de la cartera corriente y morosa, implementando estrategias de cobro persuasivo y gestiones administrativas de acuerdo con la radicacion efectiva de cuentas ante las aseguradoras.
15. Implementar y supervisar el archivo de gestion de su unidad funcional, garantizando que la organizacion, foliacion y conservacion de los documentos financieros se realicen bajo los lineamientos de la ley general de archivo.
16. Laborar y sustentar los informes mensuales de cartera destinados a la gerencia y la junta directiva, incorporando indicadores de gestion y analisis de variaciones que faciliten la toma de decisiones financieras estrategicas.
17. Gestionar y formalizar de comun acuerdo con las entidades, la liquidacion final de los contratos suscritos por la E.S.E. Maria auxiliadora al termino de su ejecucion, proyectando las actas de liquidacion, acuerdos de pago y conciliaciones de saldos de manera concertada con las partes.
18. Desarrollar y optimizar cada uno de los pasos de los procesos y procedimientos de su competencia, proponiendo ajustes que mejoren la eficiencia del ciclo de ingresos y el apoyo financiero a la entidad.
19. Implementar y monitorear procedimientos de seguridad informatica para proteger la informacion contenida en el software, realizando copias de respaldo periodicas de los aplicativos y archivos planos para prevenir la perdida de datos sensibles.
20. Garantizar la custodia fisica y digital del archivo documental a su cargo, aplicando las normas vigentes de gestion documental y los procesos internos de calidad de la institucion.
21. Garantizar la administracion y el cuidado de los elementos de propiedad de la E.S.E. Que le sean asignados, asegurando su uso exclusivo para el cumplimiento de las funciones misionales y profesionales del empleo.
22. Tramitar y verificar los procesos de recaudo, registro de pagos y transferencias financieras, asegurando que las conciliaciones se realicen de manera oportuna y de acuerdo con los manuales de procedimientos establecidos.
23. Llevar el registro detallado de las actividades del area en los sistemas de informacion institucionales; permitiendo la interfase de datos y la transmision oportuna de reportes financieros bajo la normatividad vigente.
24. Gestionar acciones de articulacion interinstitucional en materia financiera con las erp, siguiendo las indicaciones de la gerencia y el marco normativo de salud vigente.
25. Administrar el archivo de gestion y los soportes de las transacciones financieras a su cargo, asegurando que la trazabilidad de los procesos este respaldada por evidencia documental organizada segun la norma.
26. Diseñar y hacer seguimiento a la ejecucion de los planes y proyectos estrategicos de la dependencia, evaluando el cumplimiento de metas de recaudo de manera eficiente y proactiva.
27. Elaborar estados de cuenta relacionadas con la cartera, asegurando que la informacion tecnica sea suministrada para la consolidacion de los estados financieros de la E.S.E.
28. Proyectar respuestas tecnicas a las peticiones y requerimientos formulados por usuarios, proveedores o aseguradoras, cumpliendo con los terminos legales y la precision juridica requerida para el nivel profesional.
29. Programar y supervisar el desarrollo de las actividades del personal tecnico o asistencial que apoye el area de cartera, verificando el cumplimiento de protocolos y procedimientos internos establecidos.
30. Realizar reportes y actualizaciones en los sistemas de informacion y bases de datos institucionales, asegurando que la interfase de datos sea exacta y refleje la realidad economica de la empresa.
31. Verificar de manera permanente los modulos y aplicativos de cartera, adaptandolos a los cambios en la normatividad tributaria, contable y de contratacion en salud vigente.
32. Efectuar tramites de articulacion intra e interinstitucional para el cumplimiento de las metas de recaudo, coordinando con el area juridica las acciones necesarias para el saneamiento de la cartera.
33. Gestionar el alistamiento documental de los soportes de las transacciones de cartera para facilitar los procesos de auditoria externa y la organizacion del archivo central de la entidad.
34. Verificar la radicacion de facturas ante las entidades responsables de pago, registrando en el sistema de informacion institucional.
35. Monitorear los giros directos y pagos por capitacion y evento, realizando la aplicacion contable en el software de cartera para mantener actualizados los saldos de cada pagador.
36. Participar en los comites de cartera y saneamiento contable, aportando analisis tecnicos que permitan la depuracion de saldos de dificil recaudo o prescritos segun la ley.
37. Controlar el uso de papeleria, sellos y herramientas tecnologicas asignadas al area, garantizando su custodia y el reporte de cualquier novedad o daño de manera inmediata.
38. Actualizar periodicamente el manual de procedimientos del area de cartera, incorporando las mejores practicas de control interno, para mitigar riesgos de perdida de recursos publicos.
39. Participar en las mesas tecnicas de conciliacion de cartera con las diferentes entidades, de acuerdo a compromisos adquiridos en mesas de cartera circular 030, mesas tecnicas de flujo de recursos de la supersalud y las programadas por las eapb.
40. Armar y radicar los expedientes ante la supersalud por requerimiento de ellos para el proceso de depuracion y actualizacion de cuentas, con las diferentes erp.
41. Presentar los informes ante las diferentes entidades de control y los que le sean solicitados de acuerdo con las atribuciones asignadas al area y el sistema de informacion institucional.
42. Desempeñar las demas funciones relacionadas con la naturaleza del empleo y el area de desempeño, que le sean asignadas por el superior inmediato en concordancia con el nivel profesional del cargo.

Vacantes